銘柄分析

HDVの配当金や利回りってどうなってるの?保有者が解説します!

2020年10月27日

この記事では、大人気米国高配当株ETF「HDV」の配当金について詳しく解説していきます。

 

HDVに投資するといくら配当金がもらえる?いつ?利回りは?・・・わからない!

 

こんなふうに配当金について、色々な疑問が出てくると思います。

実際に私もHDVに投資をしようと思った時は分配金の情報を調べまくりました・・・。そして、HDVを資産の中心にして投資を継続していると、分配金がいつどのくらいもらえるのか?利回りの情報に詳しくなってきました。

そこで今回は、実際にHDVに投資をしている投資系YouTuberのたかやん(登録者

18,000

人)が、

 

HDVの配当金や利回りについて詳しく解説します!
たかやん

 

この記事でわかること

  • HDVの配当金の実績
  • 配当金の推移
  • 配当利回りの状況
  • 配当金はいつもらえるのか?
  • HDVにいくら投資すれば、いくらの配当がもらえるのか

 

こういったことがわかります。

そしてこの記事1つでHDVの配当金の知識が多く身に付き、ご自身が投資されるにあたっての判断材料にもなります!

 

私は実際にHDVを60株保有しています(2020年9月時点)

 

実際に投資をしている私だからこその体験談もあるので、ぜひ最後までご覧ください!

 

▼最新情報は動画でもまとめています▼

 

HDVの配当金の実績と推移

では早速HDVの配当金について全体像からまとめていきます。(ちなみにHDVはETFなので、配当金ではなく”分配金”ですが、細かいことは気にせずに配当金で統一します)

まずは配当金が支払われた月の実績と、年間を通しての合計を表でまとめます。

分配金実績 3月 6月 9月 12月 合計
2011 0 0.244425 0.290032 0.380636 0.915093
2012 0.525995 0.540186 0.516377 0.510864 2.093422
2013 0.5397 0.554364 0.556958 0.579414 2.230436
2014 0.566408 0.593282 0.626301 0.665232 2.451223
2015 0.716815 0.724784 0.722168 0.715673 2.87944
2016 0.676805 0.679421 0.687623 0.655685 2.699534
2017 0.722884 0.718133 0.73165 0.7763321 2.9489991
2018 0.798621 0.7964 0.791106 0.70881 3.094937
2019 0.82208 0.750368 0.857381 0.778998 3.208827
2020 0.914362 0.879497 0.850765 2.644624

 

こんな感じです。結構細かくなってしまったのですが、配当金の実績は年間合計の部分を見ていただければOKです。

次は実績をグラフにして、配当金と増配率の推移を確認していきますね。

 

ちなみに「増配率」とは、配当金が前年と比べていくら増えたか(減ったか)の率です。例えば10%増配なら、前年より配当金が10%増えたということになります。

概ね順調な配当金の推移だと思いますが、たまに減配をしていますね・・・。

ただ、2020年3月以降の配当金はかなり安定しているので、優秀なETFだと思います。

 

ここからは3、6、9、12月それぞれの配当金について状況をまとめていきます。
たかやん

 

3月の配当金

 

3月の分配金は比較的右肩上がりで推移しています。ただ2016年は前年同期比で結構な減配をしてしまっていますね・・・。

過去9回の支払い実績で、減配は1度だけとまずまずの成績だと思います。

 

6月の配当金

 

こちらも全体としては右肩上がりな感じですが、たまーに減配しますね。(正直なことろ、もう少し安定感が欲しいと感じてしまいます。)

とはいえ、2020年のコロナウイルスの影響が出始めた6月の実績でもかなりの成績なので、素晴らしいETFだと思います。

繰り返しになりますが、たまーに減配するので予想外に「え!?」となってしまうかもしれませんね笑

 

9月の配当金

 

9月の実績も基本的には右肩上がりを維持していますね。2016年に減配、そしてコロナショックの影響をかなり受けたはずの2020年にも少し減配です。

2020年は他の高配当株系ETFや、多くのETFが減配する中かなりの好成績だったと思います。

さすがディフェンシブ銘柄が多く揃うETFといったところでしょうか!

 

12月の配当金

 

12月の分配金も基本的には順調に増えてきていますね。2020年はまだ実績はありませんが、9月の実績がよかったですし期待したいところですね。

12月もたまーに減配はしてしまうのですよね・・・。

そんなに大きな減配ではなく、個別銘柄の減配とは訳が違うので特に気にしなくてもOKですが、なるべく安定的にはしてもらいたいものですね。

 

最後に年間の配当額に、月別の配当金の内訳を入れたグラフも載せておきますね。

 

HDVの配当利回り

HDVの配当利回り情報をまとめると以下の通りになります。

 

HDVの利回り情報

項目 内容
配当利回り 4.13%
過去平均利回り 3.38%
過去"最高"利回り 5.18%
過去"最低"利回り 2.43%

※2020/10/12時点

 

配当利回りの幅は、大体ですが「4.5%〜3%」くらいといった感じです。

そして過去平均が3%以上となかなかの高配当です!HDVは基本的には配当金に着目したETFで、配当利回りが高くて財務健全性が高い企業が集まっています。

ここからは利回りの情報を掘り下げていきます。

 

配当利回り

配当利回りは上記の通りですが、これまでの株価の推移と利回りの推移をグラフにしたので載せておきますね。

 

こうやってみると、2020年初頭までは基本的には株価は右肩あがりでした。

何回か株価が下がって配当利回りが上がった場面がありましたが、今振り返ればそこが買い場だったのかもしれません。

2020年の暴落以降、高い利回り水準が続いていますね。

 

過去平均利回り

2020年10月頃の時点だと、過去平均利回りは3.3%ほどになっています。これは過去10年くらいの実績の平均なので、今後どう動いても急な変動はしません。

過去平均利回りは3%以上となかなかの高配当です。他の高配当株ETF、SPYDには及びませんが、安定感ではHDVに軍配が上がると思います。

 

ただ結構過去平均利回りは高くなっているなーという印象です。

おそらくコロナショックでの暴落で株価が急落して、利回りも急上昇・・・そしてその状態が長く続いているため過去平均を押し上げているのだと思います。

 

過去最高利回り

過去最高利回りは、2020年10月頃の時点で5.18%です。ただこれは単に一時的にそうなったというだけであって、実際にこの利回りで配当がもらえているというわけではありません。

過去最高を記録したのは、2020年3月のコロナショック時。一時株価が61.93ドルまで下がった日に記録しています。

 

2020年10月頃の株価水準は、大体80ドルほど・・・。今思えば、あの時買っていれば・・・という感じです。

とはいえ、そんなにうまく買えるものではありませんので、淡々と積立投資をするのが私は賢明だと思います。

 

過去最低利回り

過去最低利回りは2.43%です。もしこの利回りで買うとなると、高配当株ETFにしては物足りない数字ですよね・・・。

これは過去経済が好調で、HDVの株価が上昇している場面で記録しています。

 

配当金はいつもらえるのか

HDVの配当支払い月は四半期に1回となっています。つまり3か月に1回、具体的には3月、6月、9月、12月の年間4回です。

基本的に支払い月の下旬に証券口座に入金されますが、状況によっては入金が翌月になることもございます。

 

2020年6月は22日に入金

 

2020年9月は30日に入金

 

HDVにいくら投資すれば、いくらの配当金がもらえるのか

投資の参考に簡単な早見表を作ってみました。

 

  • 縦軸:投資金額
  • 横軸:配当利回り(税引き前)
  • 数値:税引後の年間配当金額(円)

 

配当を考える上で重要なのが、税金・・・。この早見表では配当にかかる税金を簡易的に28%で計算しています。実際には米国ETFは、米国で10%課税され、その後日本でも20.315%課税されます。

なので税引き前の金額に、0.72をかけた値が大体の配当金(税引後)と思っていただければと思います。

 

ただ実際はHDVは米国ETFなので、投資額・配当金は米ドルとなります。為替レートの影響を受けるので、この表は大体の目安としていただければ幸いです。

 

HDVの配当落ち日はいつか

配当落ち日はその時によって変動しますが、おおよそ配当月の20日前後と思っていただければ大丈夫です。

配当落ち日のあと、そこまで日を待たずに支払いとなります。しかし、証券会社の処理状況によっては配当落ち日の月の翌月に証券口座に入金されることもあります。

 

まとめ

今回の記事のポイントをまとめます。

 

  • HDVの配当利回りは大体「3%〜4.5%」くらいが目安
  • HDVの配当月は3、6、9、12月
  • HDVの配当金は増配傾向で比較的安定的

 

以上、HDVの配当金について基本的な情報から、少し込み入った情報までまとめてきました。

HDVに投資をする主な目的は配当金だと思うので、ぜひこの実績や推移は把握しておきたいですね。

最後までご覧いただきありがとうございました。

 

HDVの情報については以下の記事でまとめています。配当金以外にも、基本的な情報、株価、チャート、買い時についてもまとめています。

もっとHDVに詳しくなり、投資にも役立つのでぜひチェックしてみてください!

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